Le commerce des produits de base est l’un des plus anciens types de commerce, remontant à l’aube de la civilisation. Il y a des milliers d’années, les gens échangeaient des marchandises en échangeant des biens de valeur égale, comme le blé contre du bétail. Aujourd’hui, les investisseurs trading de matières premières ne traitent généralement pas directement l’actif sous-jacent, mais négocient plutôt des contrats à terme et d’autres dérivés.

Couverture et diversification

Le commerce des matières premières est un moyen populaire de diversifier un portefeuille d’investissement. Les matières premières étant des actifs corporels, les mouvements de prix sont rarement corrélés à ceux des investissements plus traditionnels tels que les actions et les actions. Les matières premières offrent également des opportunités de se protéger contre l’instabilité économique et contre l’inflation.

L’inflation est relativement faible à l’échelle mondiale depuis plusieurs décennies à ce jour, ce qui signifie que les produits de base ont affiché de faibles performances par rapport à d’autres types d’investissement. Cependant, la situation économique mondiale en 2020 a incité de nombreuses personnes à investir dans les matières premières, car il semble que l’inflation pourrait augmenter.

Demande de produits de base

La demande de produits de base peut fluctuer, mais il existe de nombreux produits pour lesquels il y aura toujours une demande. Les gens auront toujours besoin de nourriture et les gens voudront toujours de l’or. Les investisseurs peuvent utiliser des indices pour suivre la performance globale des matières premières. Ces indices ont tendance à suivre un panier de plusieurs produits de base différents, tels que les métaux précieux, le maïs et le pétrole brut.

Façons d’investir

Il existe plusieurs façons d’investir dans les matières premières, dont certaines sont plus simples et moins risquées que d’autres. L’investissement direct signifie l’achat pur et simple du produit en vue de le vendre avec un profit. Les contrats à terme sont négociés sur la base de spéculations sur l’état futur du marché. Les négociants en matières premières peuvent également investir dans des actions de sociétés produisant des actifs corporels. Ceux-ci incluent les produits de base, qui sont ceux qui sont cultivés, et les produits de base, qui sont ceux qui sont extraits.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds communs de placement offrent aux investisseurs d’autres moyens d’investir dans des matières premières sans acheter les actifs sous-jacents. Ces types de fonds offrent une exposition aux mouvements de prix de l’actif et peuvent investir dans un large portefeuille de matières premières et de classes d’actifs, y compris des contrats à terme, des actions de matières premières et des matériaux physiques.

Principales exportations américaines de produits de base

Pétrole brut et pétrole sont la plus grande catégorie d’exportation de produits aux États-Unis. Le marché génère environ 71,32 milliards de dollars par an. Les marchés pétroliers peuvent fluctuer énormément, les prix étant poussés à la hausse ou à la baisse par plusieurs facteurs environnementaux et sociétaux. La volatilité des prix du marché rend ces types d’investissements en matières premières inadaptés aux investisseurs inexpérimentés, car une connaissance approfondie du marché est nécessaire.

Les États-Unis produisent environ un tiers de la récolte mondiale de soja, avec une valeur marchande de 22,3 milliards de dollars par an. Le prix du marché du soja est souvent corrélé au prix d’autres céréales communes comme le blé et le maïs. À l’inverse, les investissements dans le soja ont tendance à s’opposer à la valeur du dollar américain, ce qui les rend plus précieux lorsque le dollar est faible.

Environ 17,7 milliards de dollars d’or sont exportés des États-Unis chaque année, entrant sur un marché mondial qui se négocie quotidiennement autour de 146 milliards de dollars. L’or est l’un des actifs d’investissement les moins risqués car il a tendance à conserver sa valeur même en période de crise économique. Les États-Unis possèdent les plus grandes réserves d’or au monde, dépassant huit mille tonnes métriques.

Le commerce des matières premières nécessite une expérience des investisseurs. Cependant, pour ceux qui ont suffisamment de connaissances, cela peut aider à protéger un portefeuille d’investissement de toutes sortes de fluctuations imprévues du marché.

ifeddal

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